Seis preguntas, cada una con su umbral y su tendencia. Doble clic en un indicador para ver de dónde sale.
El detalle operativo de la disponibilidad: saldo de cada cuenta contra su acuerdo, el movimiento diario y cómo evolucionó el saldo.
Qué hay que salir a cobrar, qué se cargó en caja y qué quedó pendiente de resolver. Las obras salen del Kanban de Trello; el monto de cada una sale de cruzarlas con las facturas emitidas, que es la pieza que todavía falta.
Del registro fiscal de ARCA: «Mis Comprobantes Emitidos» y «Recibidos». Las ventas se completan con los PDF de las facturas que la administración emite y el export todavía no trae.
Nueve bancos y trece cuentas, leídas de los extractos. El criterio de admisión es aritmético: saldo inicial + movimientos = saldo final, al centavo. Un extracto que no cierra no entra.
Los movimientos en efectivo no están en el Drive documental: viven en dos solapas del Google Sheet de la empresa. La planilla los lleva en dos bloques paralelos —una caja operativa y una interfaz con los bancos— cuyos saldos de arranque son casi opuestos, así que el efectivo real es la suma de los dos. Leer uno solo da un número sin sentido.
Los préstamos bancarios, los planes de pago de ARCA y lo que cuesta sostenerlos, en un solo lugar. El estado de cada préstamo sale de los comprobantes del banco; el cronograma futuro, de la hoja CREDITOS filtrada a los créditos vivos.
De qué está hecha la deuda que hay que pagar todos los meses. Sale de la planilla de pagos de la empresa, que registra qué se debe, con qué se piensa pagar y cuánto quedó debiendo. Lo que no se paga vuelve el mes siguiente: por eso hay alquileres de junio todavía abiertos en septiembre.
No se suman acá los saldos de descubierto que la planilla lista al final (son stock, ya están en la posición bancaria) ni las cuotas de crédito que también aparecen en ella (el tablero las toma de los PDF de cada préstamo, que son más completos). Así el número no cuenta nada dos veces.
Cada número del tablero tiene un control detrás. Acá están todos, los que pasan y los que no. Un control que no pasa casi nunca es un error del tablero: es un dato que falta o un documento que hay que pedir. Esta lista es el pedido concreto a la empresa.